⚛️معرفی بهترین لوریج در فارکس 🔰 مفهوم هرم در فارکس

🎁مفهوم لوریج در فارکس – منظور از لوریج در فارکس چیست؟

لوریج یا اهرم، وام یا قرضی از طرف بروکر به تریدرها برای توانایی ترید در همه بازارها و کسب سود بیشتر می باشد. میزان لوریجی که توسط بروکرهای معتبر ارائه می شود، از 1:10 تا  1:1000 بوده و شما بسته به میزان تبحر در ترید کردن و سرمایه ای که دارید، می توانید لوریج مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در مطلب پیش رو، مطالب کاربردی و توصیه های مناسبی برای استفاده از اهرم، برای شما آورده ایم.

• لوریج در فارکس چیست؟
• انواع اهرم ها
• تعریف مارجین و کال مارجین
• فرمول محاسبه اهرم
• نحوه تغییر اهرم در متاتریدر
• تفاوت لوریج در بازار فارکس و رمزارزها
• مفهوم لوریج در معاملات آتی
• توضیح لوریج بروکر

 

♋️لیست لوریج در بروکر های معتبر

در جدول زیر، می توانید لیست اهرم ها در کارگزاری های با اعتبار را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که هر کارگزاری حساب های متفاوتی دارد و میزان لوریج در هر نوع حساب، می تواند متفاوت باشد.

 

✅مفهوم لوریج در فارکس

لوریج یا اهرم در فارکس به معنی وامی هست که بروکر در اختیار تریدرها قرار می دهد، تا بتوانند با پول های کمتر، تریدهای بزرکتر انجام دهند و تعداد و تنوع تریدهای خود را نیز بیشتر کنند.

با یک مثال ساده، مفهوم لوریج را به شما توضیح می دهیم. فرض کنید شما 100 میلیون تومان پول دارید و می خواهید در بازار اتومبیل سرمایه گذاری کنید. شما می توانید با این مبلغ یک ماشین مدل پایین خریداری نمایید و اگر با گذشت زمان، ارزش بازار به میزان 10 درصد رشد کند، شما با فروش این ماشین، 10 تومان سود می کنید.

حالا فرض کنید شخصی به شما 900 میلیون تومان قرض می دهد و شما می توانید به اندازه یک میلیارد تومان در این بازار سرمایه گذاری کنید. در اینصورت و با فرض رشد یکسان 10 درصدی، شما 100 میلیون تومان سود می کنید و با پس دادن قرض 900 میلیونی، سود شما ده برابر شده است.

بروکرها نیز در بازار فارکس همین نقش را برای تریدرها ایفا می کنند و بر اساس لوریج یا اهرمی که ارائه می دهند، با توجه به سرمایه شما، مبلغی را به عنوان قرض، در اختیارتان می گذارند تا بتوانید با استفاده از آن ترید بیشتری کردی و سود بالاتری به دست آورید.

برای مثال اگر بروکری، اهرم 1:500 به تریدرهای خود ارائه دهد، به این معنی است که 500 برابر پولی که شما در بازار وارد می کنید، در اختیار شما قرار می دهد تا با آن معامله کنید. پس اگر شما به عنوان مثال 1,000 دلار به حساب خود وارد کنید، بروکر نیز به شما 499 هزار دلار قرض می دهد تا شما بتوانید با 500 هزار دلار وارد معاملات در بازار فارکس شوید.

 

🎯انواع لوریج

لوریج ها ضرایب مختلفی دارند که هر بروکر با توجه به توانایی و استراتژی هایی که دارد، این اهرم ها را ارائه می نماید. اهرم 1:1 به معنی آن است که شما کاملا با سرمایه خودتان در بازار، ترید می کنید و هر زمان که پول شما صفر شود، معامله شما بسته خواهد شد در صورت رشد بازار نیز، به اندازه درصد رشد بازار از سرمایه تان سود کرده اید.

لوریج 1:10 به این معنی است که شما 10 برابر پولی که به صورت شخصی آورده اید را از طرف بروکر به عنوان قرض دریافت می کنید تا در بازار به معامله بپردازید. پس طبیعتا در صورت حرکت بازار موافق با پیش بینی شما، سود شما ده برابر زمانی خواهد بود که شما با صرفا سرمایه خودتان وارد می شدید و طبیعتا در صورت پیش بینی اشتباه، ضرر شما هم ده برابر می شود.

شاید برای شما این سوال پیش بیاید که بروکر در صورت ضرر، چگونه این ضرر را از ما دریافت می کند. در قسمت مارجین به شما توضیح می دهیم که بروکر چگونه عمل می کند که هیچگاه، به اصل پولش ضرری وارد نشود.

✔️لوریج بالا و پایین

معمولا به لوریج های زیر 1:100، لوریج پایین و بالای آن را لوریج بالا می نامند. خیلی ها سوال می کنند که لوریج بالا بهتر است یا پایین؟

بسته به شرایط حساب شما و معامله ای که می خواهید باز کنید، لوریج مناسب می تواند متفاوت باشد. پس گاهی اوقات لوریج بالا برای برخی معاملات و با توجه به مدیریت سرمایه تان، مناسب است و گاهی وقت ها لوریج پایین، کارکرد بیشتری دارد.

ولی به طور کلی اگر می خواهید تریدی با ریسک بالا انجام دهید، از لوریج پایین استفاده کنید و اگر نسبت به تریدی، اطمینان بیشتری دارید، استفاده از لوریج بالا می تواند برای شما سود بیشتری داشته باشد.

 

🥇مارجین و مارجین کال

مارجین در واقع همان سرمایه شخصی شماست که به عنوان ضمانت، نزد بروکر باقی می ماند. بدین معنی که وقتی شما از لوریج استفاده می کنید، مقدار سرمایه ای که شما بر اساس آن اهرم را دریافت کرده اید، در حساب شما فریز می شود تا زمانی که معاملات خود را ببندید و پس از بستن معاملات و تسویه پولی که از بروکر قرض کرده اید، این پول در حساب شما آزاد می گردد.

به عنوان مثال، شما حساب خود را 1,000 دلار شارژ می کنید و درخواست استفاده از لوریج 1:100 را می نمایید. در این شرایط، بروکر به شما 100 هزار دلار می دهد و 1,000 دلار شما را در حسابتان فریز می نماید.

شما پس از بستن معاملات و هر زمان که درخواست برداشت بدهید، بروکر مبلغی که به شما قرض داده که در این مثال 99 هزار دلار است را، از حساب شما کسر کرده و باقیمانده موجودی را آزاد می کند تا شما برداشت نمایید.

شاید برای شما سوال پیش بیاید که در صورت ضرر، بروکر مبلغ ضرر مازاد را چگونه از ما دریافت می کند؟

کارگزاری ها ساز و کار مناسبی برای این موضوع دارند که مارجین کال نامیده می شود. به این معنی که اگر ترید شما وارد ضرر شود و شما معامله خود نبندید و میزان ضرر، به اندازه سرمایه اصلی شما (مارجین) برسد، بروکر به صورت خودکار معامله شما را می بندد و پول خود را از حساب شما بر می دارد و حساب شما با احتساب ضرری که به اندازه سرمایه تان متحمل شده اید، اصطلاحا مارجین کال شده و موجودی شما صفر می شود.

با این راهکار، بروکر هیچوقت پول خود را که به شما قرض داده، از دست نمی دهد و همواره قبل از اینکه معامله وارد ضرر بیشتر از سرمایه شخصی شما شود، اقدام به بستن آن می کند.

 

⭐️نحوه محاسبه لوریج

لوریج و دارایی نسبت مستقیم با یکدیگر دارند. هرچقدر لوریج بالاتری از طرف بروکر در اختیار تریدرها قرار گیرد، امکان استفاده از دارایی بیشتری برای آنها فراهم می شود.

محاسبه لوریج، دارایی و مارجین برای مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد و شما می بایست همواره به میزان دارایی اصلی خود در زمانی که از لوریج استفاده می کنید، اشراف داشته باشید تا از کال مارجین شدن حساب خود جلوگیری نمایید.

لوریج با استفاده از فرمول ساده زیر قابل محاسبه است:

لوریج = مارجین / موجودی حساب

به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما 100,000 دلار باشد و مارجین شما یا سرمایه شخصی که حساب را با آن شارژ کرده اید، 1,000 دلار باشد، لوریج شما 100 می شود.

مهمتر از محاسبه لوریج برای تریدرها، محاسبه مارجین هست که بتوانند میزان تحمل ضرر حساب خود را؛ جهت مدیریت سرمایه شان، محاسبه نمایند. فرمول ساده ای برای به دست آوردن میزان مارجین وحود دارد که به صورت زیر است:

مارجین = لوریج / مقدار موجودی حساب

به عنوان مثال، موجودی شما 110 هزار دلار است و از لوریج 1:100 استفاده می کنید. پس دارایی شما با تقسیم موجودی بر لوریج به دست می آید که معادل 1,100 دلار می شود. پس باید در نظر داشته باشید که حساب شما توان تحمل ضرر 1,100 دلاری را دارد و بر همین اساس به انجام معاملات بپردازید و به اشتباه موجودی خود را 110 هزار دلار در نظر نگیرید.

 

🍀آموزش تغییر لوریج در متاتریدر

شما به راحتی می توانید با انجام گام های زیر، اقدام به تغییر لوریج در متاتریدر نمایید.

• گام اول، اجرای برنامه متاتریدر
• گام دوم، تعیین حساب
• گام سوم، ورود به حساب
• گام چهارم، تعیین اهرم دلخواه

 

1️⃣گام اول، ورود به متاتریدر

ابتدا برنامه متاتریدر را باز کنید. سپس با کلیک بر روی گزینه «Accounts» در منوی سمت چپ، لیست حساب معاملاتی برای شما نمایش داده می شود.

 

2️⃣گام دوم، انتخاب حساب معاملاتی

حال در پنجره باز شده و از بین حساب ها، حساب معاملاتی مورد نظرتان را برای تغییر لوریج، انتخاب نمایید.

 

3️⃣گام سوم، ورود به حساب معاملاتی

با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، به حساب معاملاتی خود در متاتریدر، وارد شوید.

 

4️⃣گام چهارم، تغییر لوریج

پس از ورود به حساب، در قسمتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید، به راحتی لوریج حساب را تغییر دهید.

 

☣️تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو

لوریج در فارکس و کریپتو، کارکردی مشابه یکدیگر دارند با این تفاوت که در کریپتو، شما صرفا برای به دست آوردن سود بیشتر از اهرم استفاده می کنید، در حالیکه در فارکس، برای ترید روی برخی از جفت ارزها، اگر سرمایه شما به حد کافی و مینیمم خرید و فروش در آن جفت ارز نباشد، چاره ای جز استفاده از اهرم برای انجام معامله ندارید.

دلیل اصلی این تفاوت به سایز بازار فارکس در مقابل کریپتو و حجم معاملات بر می گردد. در بازار فارکس، بسیاری از بانک ها و موسسات مالی، در مقابل شما به خرید و فروش ارزها می پردازند و طبیعتا حجم معاملات بسیار بالاتری نسبت به بازار کریپتو دارند، که بیشتر افراد و برخی از صندوق های سرمایه گذاری در آن فعالیت می کنند.

تفاوت دیگر اهرم در فارکس و کریپتو به میزان آنها بر می گردد که در کریپتو، ماکزیمم اهرمی که صرافی ها ارائه می دهند، 1:50 هست، در حالیکه در فارکس، لوریج 1:3000 نیز توسط برخی از بروکرها، ارائه می شود.

 

🔆اهرم در معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز، به معاملات اتی گفته می شود. این معاملات در بازار کریپتو رایج هستند و برخی صرافی ها، لوریج هایی را در این معاملات ارائه می کنند.

البته پس از سال 2021 که بسیاری از تریدرها، روی معاملات فیوچرز ضررهای هنگفتی کردند، بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای اروپایی و آمریکا، ارائه اهرم در این معاملات را ممنوع کردند و بسیاری از تریدرها نیز، در معاملات خود، دیگر از لوریج استفاده نمی کنند.

 

🔰لوریج بروکر چیست؟

بروکرهای فارکس، بر اساس استراتژی ها و امکاناتی که دارند، لوریج های مختلفی را ارائه می کنند. یکی از پارارمترهای برای شناسایی بروکر های معتبر، ماکزیمم لوریجی هست که به تریدرها می دهند.

به صورت معمول، لوریج در بروکرهای شناخته  شده، از 1:10 تا 1:1000 داده می شود و اگر بروکری اقدام به ارائه لوریج بالای 1000 کند، می توان به اعتبار آن بروکر شک کرد. با اینکه شاید در نگاه اول تصور کنید که بروکری که توانایی ارائه لوریج بالاتری دارد، از پشتوانه مالی قوی تری برخوردار است، اما در واقعیت ثابت شده که اینگونه نیست و این میزان بالای لوریج در بسیاری از مواقع، معامله گران را دچار مشکل کرده است.

برای آگاهی از موارد تخلف بروکرها، میتوانید مطلب کلاهبرداری بروکرهای فارکس را مطالعه نمایید.

 

سوالات متداول

چرا استفاده از لوریج باید برای مبتدی ها توصیه نمی شود؟

همانطور که اهرم، میزان سود شما را چند برابر می کند، ضرر شما را هم به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. پس اگر شما به درستی مدیریت سرمایه نکنید و به اشتباه فکر کنید که موجودی حساب شما به میزان چند برابر سرمایه شخصی تان است، در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش بینی شده در ترید، به سرعت کال مارجین شده و سرمایه شما صفر می شود.

بهترین لوریج برای تریدرهای مبتدی کدام است؟

بسته به میزان سرمایه و ریسک پذیری شما و همچنین نمادی که می خواهید در آن ترید انجام دهید، این مقدار متفاوت می باشد ولی به نریدرهای مبتدی توصیه می کنیم از اهرم های بالاتر از 1:10 استفاده نکنند.

بهترین بروکرهایی که اهرم های مناسب ارائه می دهند، کدام ها هستند؟

بروکرهای معتبر زیادی هستند که به شما لوریج مناسب ارائه می کنند و از جمله بهترین بروکرها عبارتند از:

• بروکر آلپاری
• بروکر لایت فارکس
• بروکر آمارکتس
• آی سی ام بروکرز