در دنیای تحلیل تکنیکال، الگوهای کندلی نقش بسیار مهمی در پیش بینی روند بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی ایفا می کنند. یکی از این الگوهای پرکاربرد، کندل پین بار است. شناخت ویژگی ها و کاربردهای این الگو می تواند به معامله گران کمک کند تا با دقت بیشتری وارد بازار شوند و سود دهی بیشتری را در معاملات تجربه کنند. به همین بهانه در این مقاله قصد داریم تا به طور جامع به بررسی الگوی کندل Pin Bar بپردازیم؛ با ما همراه باشید.
آشنایی با الگوی کندل پین بار (Pin Bar)
الگوی کندل پین بار، یک کندل استیک است که بدنه کوچکی دارد و دم بلندی از یک سمت آن بیرون زده است. این الگو نشان دهنده رد یک سطح قیمتی و بازگشت به سمت مخالف است. در واقع، دم بلند پین بار بیانگر آن است که در طول دوره زمانی تشکیل کندل، قیمت تا سطح خاصی حرکت کرده، اما در ادامه با فشار فروش یا خرید شدید مواجه شده و به سمت مخالف بازگشته است.
مشخصات و انواع الگوی کندل پین بار
الگوی “Candle” پین بار دارای ویژگی هایی دارد که با استفاده از آنها می توانید pin bar را به راحتی در نمودار تشخیص دهید.
- بدنه کندل کوچک است و حداکثر یک سوم کل اندازه کندل را تشکیل می دهد.
- دم کندل بلند است و حداقل دو برابر اندازه بدنه کندل طول دارد.
- دم کندل می تواند در بالا یا پایین بدنه قرار گیرد که به ترتیب پین بار صعودی و نزولی را تشکیل می دهند.
- رنگ بدنه کندل (سفید یا سیاه بودن) اهمیت چندانی ندارد.
همانطور که در مورد سوم خواندید، پین بار صعودی و نزولی بر اساس دم کندل تشکیل می شوند و همین موضوع انواع پین بار را رقم می زند. انواع کندل پین بار:
- پین بار صعودی “Bullish Pin Bar”: در پین بار صعودی دم “candle” در پایین قرار دارد و نشان دهنده رد سطح حمایت و احتمال صعود قیمت است.
- پین بار نزولی “Bearish Pin Bar”: در پین بار نزولی دم کندل در بالا قرار دارد و نشان دهنده رد سطح مقاومت و احتمال نزول قیمت است.
اجزای تشکیل دهنده پین بار
یک کندل پین بار از سه جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:
- بدنه کندل “Real Body”: فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن را نشان می دهد.
- سایه بالایی “Upper Shadow”: نشان دهنده فاصله بین بالاترین قیمت و قیمت باز شدن یا بسته شدن است.
- سایه پایینی “Lower Shadow”: بیانگر فاصله بین پایین ترین قیمت و قیمت باز شدن یا بسته شدن است.
تمایز پین بار صعودی و نزولی
تشخیص پین بار صعودی از نزولی اگرچه پیچیده به نظر می رسد اما با چند ویژگی بسیار ساده می توانید به راحتی این دو الگو را از یکدیگر تشخیص دهید. در پین بار صعودی، دم “candle” در پایین قرار دارد و نشان می دهد خریداران توانسته اند قیمت را از کف بازگردانند. در مقابل در پین بار نزولی، دم کندل در بالا قرار دارد و نشان می دهد فروشندگان توانسته اند قیمت را از سقف پایین بکشند.
معرفی انواع مختلف پین بار (Pin Bar)
پین بار فقط به دو نوع الگو خلاصه نمی شود و علاوه بر آنها، الگوی های دیگری هم وجود دارند که عبارتند از:
- الگوی پین بار صعودی معمولی
- الگوی پین بار صعودی با دم بلند
- الگوی پین بار نزولی معمولی
- الگوی پین بار نزولی با دم بلند
- الگوی پین بار صعودی سرپوشیده
- الگوی پین بار نزولی سرپوشیده
پین بار صعودی معمولی
در این الگو، دم کندل در پایین قرار دارد و بدنه کندل می تواند سفید یا سیاه باشد. این الگو زمانی تشکیل می شود که خریداران بتوانند کنترل بازار را در دست بگیرند و افزایش قیمت را رقم بزنند.
پین بار صعودی با دم بلند
این الگو شباهت چشمگیری به پین بار صعودی معمولی دارد، با این تفاوت که دم کندل بسیار بلندتر است و حداقل سه برابر اندازه بدنه candle طول دارد. هرچه دم کندل بلندتر باشد، قدرت سیگنال صعودی بیشتر خواهد بود.
پین بار نزولی معمولی
در این حالت، دم کندل در بالا قرار دارد و بدنه candle می تواند سفید یا سیاه باشد. این الگو نشان می دهد فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفته اند و احتمال نزول قیمت وجود دارد. پین بار نزولی معمولی زمانی ایجاد می شود که قیمت در یک بازه زمانی مشخص به سمت سقوط حرکت کند. از مهم ترین ویژگی های این الگو می توان اشاره کرد که قیمت باز شدن شمع پین بار در بالاترین نقطه از بازه زمانی موردنظر است.
پین بار نزولی با دم بلند
این الگو مشابه پین بار نزولی معمولی است، اما دم candle بسیار بلندتر و حداقل سه برابرِ بدنه طول دارد؛ در واقع دم بلند نشانه قدرت بیشتر سیگنال نزولی است. با این حال قدرت بیشتر به معنای اعتبار صد درصدی پین بار نزولی با دم بلند نیست و اگر قصد دارید تا از سیگنال آن استفاده کنید پس باید اعتبار سیگنال را با ابزار های مختلف تایید کنید.
پین بار صعودی سرپوشیده
در این حالت، بدنه candle کاملاً درون محدوده کندل قبلی قرار می گیرد و دم کندل از پایین کندل قبلی فراتر می رود؛ این الگو یک سیگنال صعودی قدرتمند است. نکته مهم درباره پین بار صعودی سرپوشیده این است که به ندرت در نمودار ها دیده می شود؛ با این حال درصورت مشاهده، می توانید از سیگنال های آن در معاملات خود استفاده کنید.
پین بار نزولی سرپوشیده
در این حالت، بدنه کندل کاملاً درون محدوده کندل قبلی قرار می گیرد و دم آن از بالای candlestick قبلی فراتر می رود؛ پین بار نزولی سرپوشیده سیگنال نزولی قدرتمندی تولید می کند. همچون مدل پیشین یعنی پین بار صعودی سرپوشیده، نزولی سرپوشیده هم بسیار نادر است و احتمال چندانی برای شکل گیری آن در نمودار وجود ندارد.
کاربردهای الگوی کندل پین بار در معاملات
الگوی کندل Pin Bar کاربرد های متفاوتی دارد که آن را از دیگر الگو های تحلیل تکنیکال متمایز می کند. این کاربرد ها عبارتند از:
- شناسایی نقاط بازگشت احتمالی قیمت
- تأیید شکست سطوح حمایت و مقاومت کلیدی
- یافتن نقاط ورود مناسب برای معاملات
- استفاده در استراتژی های معاملاتی مبتنی بر price action
- ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی مانند خطوط روند، میانگین های متحرک و اندیکاتورها
مثال‌هایی از کاربرد الگوی کندل پین بار در نمودارهای واقعی
برای درک بهتر کاربرد الگوی پین بار، به چند مثال در نمودارهای واقعی زیر توجه کنید. در مثال اول می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در چارچوب بازاری با روند صعودی شکل گرفته است. این نوع از پین بار قیمت های پایین تر را رد می کند و به همین دلیل پین بار صعودی نام دارد.
در مثال دوم پین بار شکل گرفته و این شکل گرفتن حامل پیامی برای حرکت در جهت مخالف دارایی است. این موضوع را در نمودار زیر مشاهده می کنید، جایی که تریدر سطوح استاپ لاس را در 57.69$ و 64.90 دلار تعیین کرده است.
سخن پایانی
الگوی کندل پین بار یکی از الگو های کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران در شناسایی نقاط بازگشت احتمالی قیمت و پیدا کردن فرصت های معاملاتی کمک می کند. با درک صحیح ویژگی ها و کاربردهای این الگو و تمرین مداوم، می توانید مهارت خود را در استفاده از آن گسترش دهید تا شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشید. حالا شما به ما بگویید، آیا از این الگو در معاملات خود استفاده خواهید کرد؟ از اینکه تا پایان مقاله «کندل Pin Bar» همراه ما بودید سپاسگزاریم.
سوالات متداول
خیر؛ رنگ بدنه کندل (سفید یا سیاه بودن) در الگوی پین بار اهمیت چندانی ندارد. آنچه مهم است، وجود یک دم بلند و بدنه کوچک در candle است.
بله؛ هرچه دم کندل بلندتر باشد، قدرت و اعتبار سیگنال پین بار بیشتر خواهد بود. یک دم بلند نشان می دهد که خریداران یا فروشندگان با قدرت بیشتری وارد عمل شده اند.
در پین بار صعودی، دم candle در پایین قرار دارد و نشان دهنده رد سطح حمایت و احتمال صعود قیمت است. در مقابل، در پین بار نزولی، دم کندل در بالا قرار دارد و نشان دهنده رد سطح مقاومت و احتمال نزول قیمت است.
خیر؛ اگرچه پین بار یک الگوی معتبر و کاربردی است، اما هیچ الگویی به تنهایی تضمین کننده موفقیت در معاملات نیست. بهتر است پین بار را در کنار سایر عوامل تحلیلی مانند روند غالب، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و … در نظر بگیرید و همواره ریسک را به طور مناسب مدیریت کنید.