اندیکاتور حجم در فارکس چیست؟
معامله گرانی که سال ها است در بازار فارکس فعالیت می کنند از اهمیت استفاده از استراتژی معاملاتی باخبر هستند. برای ساخت یک استراتژی باید زمان، اندیکاتور ها، جفت ارز ها و…. زیادی را بررسی کنید. در واقع یکی از اجزا اصلی همین اندیکاتور ها هستند چرا که با استفاده از آن ها می توان آینده بازار را بررسی کرد. اندیکاتور حجم در فارکس یکی از مهمترین عناصر کلیدی در استراتژی های معاملاتی می باشد که به تریدر ها چشم انداز مناسبی از بازار می دهد.
اندیکاتور حجم در فارکس به صورت میله ای نشان داده می شود، در واقع میله سبز رنگ حاکی از افزایش حجم معاملات و میله قرمز کاهش تعداد معاملات و کمتر شدن تقاضا می باشد. اندیکاتور volume همان گونه که از اسم آن پیدا است حجم معاملات را در بازه زمانی معین نشان می دهد که ارتباط مستقیمی با میزان تقاضا دارد.
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور حجم
بسیاری از معامله گران حرفه ای اندیکاتور حجم را در استراتژی معاملاتی خود قرار می دهند چرا که باعث می شود تا بهتر تصمیم گیری کنند. بنابراین استراتژی های متنوعی مبتی بر اندیکاتور حجم وجود دارد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
- استراتژی واگرایی حجمی: در این مورد تریدر اختلاف بین حجم و قیمت را با یکدیگر مقایسه می کند؛
- استراتژی تایید روند حجم: معامله گر روند قیمت بازار را بررسی می کند و آن را با حجم مقایسه می نماید؛
- استراتژی سقف حجم: نمودار میله ای بلندی که نشان از افزایش حجم و حاکی از تغییر روند می باشد؛
- استراتژی شکست حجم: در این مورد معامله گر از حجم های قابل توجهی که می تواند شکست “Break out” را رقم بزند، استفاده می کند.
معرفی و مقایسه برترین اندیکاتورهای حجم در دنیای فارکس
تعداد زیادی از اندیکاتور volume در فارکس وجود دارند که معامله گران بر اساس آن ها استراتژی های معاملاتی خود را طراحی می کنند. برخی از این Volume Indicators عبارتند از:
- اندیکاتور حجم تیک Tick Volume Indicators؛
- اندیکاتور حجم تعادلی On-Balance Volume Indicators؛
- اندیکاتور انباشت/توزیع Accumulation/Distribution Line Volume Indicators؛
- اندیکاتور شاخص جریان پول Money flow index Volume Indicators؛
- اندیکاتور جریان پول چایکین Chaikin Money Flow Volume Indicators؛
- اندیکاتور حجم کلینگر Klinger Oscillator Volume Indicators؛
- اندیکاتور حجم پروفایل Volume Indicators.
اندیکاتور حجم تیک
اندیکاتور تیک که آن را با علامت اختصاری TVI نشان می دهند، اولین بار در سال 1980 میلادی توسط یک تحلیل گر با نام “John Ehlers” به بازار معرفی شد. با استفاده از این اندیکاتور می توانید نقاط حمایت و مقاومت، روند ها و… را بررسی کنید نحوه تفسیر اندیکاتور تیک به شرح زیر است:
- اگر TVI افزایش یابد، تقاضا زیاد است در نتیجه روند صعودی می باشد؛
- اگر TVI کاهش یابد، تقاضا کم است در نتیجه روند نزولی می باشد؛
- اگر TVI در نزدیکی سطح حمایت باشد، شکست قیمت ازاین سطح کاهش پیدا می کند؛
- اگر TVI در نزدیکی سطح مقاومت باشد، شکست قیمت ازاین سطح افزایش پیدا می کند.
برای اندازه گیری میزان اندیکاتوو تیک در بازار می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
تعداد TVI ×(قیمت بالاترین سطح- قیمت پایین ترین سطح)/(قیمت باز شدن- قیمت بسته شدن)= TVI
اندیکاتور حجم تعادلی
اندیکاتور حجم تعادلی که آن را با علامت اختصاری OVB نشان می دهند در سال 1963 میلادی توسط شخصی به نام “جوزف گرانول” به بازار معرفی شد. حجم تعادلی یک اندیکاتور ممنتوم می باشد که با استفاده از آن می توانید فشار خرید و فروش در یک نماد معاملاتی را اندازه گیری کنید. بنابراین اندیکاتور “OVB” بصورت یک خط می باشد که تغییرات را مانند موارد زیر در بازار نشان می دهد:
- اگر قیمت امروز بیشتر از روز گذشته باشد، حجم معاملات به اندیکاتور اضافه می گردد؛
- اگر قیمت ها در امروز کمتر از روز قبل باشد، حجم معاملات را از اندیکاتور کم خواهیم کرد؛
- افزایش OVB نشان دهنده، روند صعودی است؛
- کاهش OVB حاکی از روند نزولی است؛
- افزایش OVB در نقطه مقاوت حاکی از شکست مقاومت می باشد؛
- کاهش OVB در نقطه حمایت نشان دهنده، شکست حمایت می باشد؛
- افزایش OVB در روند نزولی حاکی از روند قدرت حرکت است؛
- کاهش OVB در روند صعودی نشان دهنده، روند ضعف حرکت است.
اندیکاتور انباشت/توزیع
اندیکاتور انباشت و توزیع که آن را با نماد A/D به اختصار به نمایش در می آورند، نخستین بار در سال 1950 توسط فردی به نام Marc Chaikin به بازار معرفی گردید. اندیکاتور A/D شباهت های زیادی با OVB دارد و معامله گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند میزان فشار خرید و فروش نماد های معاملاتی را اندازه گیری کنند. اندیکاتور A/D را می توان به شکل زیر تفسیر کرد:
- افزایش A/D حاکی از افزایش تقاضا و ادامه روند صعودی می باشد؛
- کاهش A/D حاکی از کاهش تقاضا و ادامه روند نزولی می باشد؛
- حرکت A/D در جهت مخالف قیمت جفت ارز را واگرایی می گویند که واگرایی نزولی یعنی کاهش روند صعودی و برعکس، واگرایی صعودی به معنای افزایش احتمالی روند نزولی می باشد.
برای اندازه گیری میزان اندیکاتورو انباشت و توزیع در بازار می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
حجم×(قیمت بالاترین سطح- قیمت پایین ترین سطح)/(قیمت باز شدن- قیمت بسته شدن)×100= A/D
اندیکاتور شاخص جریان پول
اندیکاتور شاخص جریان پول Money flow index در سال 1978 به واسطه “جورج لنرد” به بازار معرفی شد. در واقع این اندیکاتور نشان دهنده فشار فروش و خرید یک دارایی می باشد و همچنین می توان برای شناسایی نقاط ورود و خروج، روند هاو… از آن استفاده کرد. برخی از نکات مهمی که در ارتباط با این اندیکاتور باید بدانید عبارتند از:
- افزایش دائم شاخص جریان پول حاکی از روند صعودی می باشد؛
- کاهش دائم شاخص جریان پول نشان دهنده، روند نزولی می باشد؛
- افزایش شاخص جریان پول در نقطه مقاوت بیانگر شکست مقاومت می باشد؛
- کاهش شاخص جریان پول در نقطه حمایت نشان دهنده، شکست حمایت می باشد؛
- افزایش شاخص جریان پول در روند نزولی حاکی از قدرت حرکت است؛
- کاهش شاخص جریان پول در روند صعودی بیانگر ضعف حرکت است.
برای اندازه گیری میزان اندیکاتور و شاخص جریان پول در بازار می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
((جریان پول منفی+ جریان پول مثبت)/ جریان پول مثبت)×100= MFI
اندیکاتور جریان پول چایکین
مارک چایکین در اوایل سال 1980 اندیکاتوری را به بازار عرضه کرد که این روز ها آن را با نام “Chaikin Money Flow “ می شناسیم. این اندیکاتور نشان دهنده تغییرات قیمت بازار و حجم معاملات می باشد که به عنوان یک ابزار تحلیلی مهم هنگام تحولات بازار محسوب می شود. با استفاده از سیگنال های آن می توان بازار را تحلیل کرد، برخی از این موارد عبارتند از:
- افزایش دائم جریان پول چایکین نشان دهنده، روند صعودی می باشد؛
- کاهش دائم جریان پول چایکین حاکی از روند نزولی می باشد؛
- افزایش جریان پول چایکین در نقطه مقاوت نشان دهنده، شکست مقاومت می باشد؛
- کاهش جریان پول چایکین در نقطه حمایت حاکی از شکست حمایت می باشد؛
- افزایش جریان پول چایکین در روند نزولی بیانگر قدرت حرکت است؛
- کاهش جریان پول چایکین در روند صعودی بیاگر ضعف حرکت است.
اندیکاتور حجم کلینگر
“استیون کلینگر” اندیکاتور حجم کلینگر Klinger Oscillator را به بازار فارکس معرفی کرد و با استفاده از این اندیکاتور می توانید نوسانات کوتاه مدت در بازار را بررسی کنید. غالباً رنگ این اندیکاتور با پیش فرض بنفش و سبز رنگ در چارت مشخص می شود. با استفاده از سیگنال هایی که کلینگر می فرستد می توان بازار را تحلیل کرد، برخی از این موارد عبارتند از:
- زمانی که خط بنفش بالای خط سبز قرار بگیرد، به نحوی که گلینگر بالای سطح صفر باشد، سیگنال خرید صادر می شود؛
- زمانی که خط سبز بالای خط بنفش قرار بگیرد، سیگنال فروش ارائه می شود.
اندیکاتور حجم پروفایل
اندیکاتور حجم پروفایل یا ولوم نشان دهنده حجم یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است. جالب است بدانید پلتفرم معاملاتی متاتریدر همه اندیکانور ها را ندارد و بسیاری از آن ها را باید دانلود و نصب کنید. کاربرانی که از نرم افزار تریدینگ ویو استفاده می نمایند به راحتی می توانند اندیکاتور حجم پروفایل را در این پلتفرم به نمودار خود اضافه کنند. این اندیکاتور به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که نحوه عملکرد آن ها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.
انواع Volume Indicators عبارتند از:
- اندیکاتور Volume Profile Visible Range Indicators؛
- اندیکاتور Volume Profile Session Indicators؛
- اندیکاتور Volume Profile Fixed Range Indicators.
نکات کلیدی اندیکاتور حجم در فارکس
معامله گران با استفاده از اندیکاتور ها می تواند تا حدی آینده بازار را تحلیل کنند اما این بدان منظور نیست که برای ورود به یک معامله، بررسی Indicators کافی است. شما زمانی بهترین نتیجه را کسب می کنید که سیگنال را با چندین اندیکاتور تایید کنید. برخی از نکات کلیدی اندیکاتور حجم در فارکس عبارتند:
- زمانی که حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت کم می شود، نمی توان سیگنال منفی یا مثبت از اندیکاتور حجم گرفت؛
- اندیکاتور حجم را با سایر اندیکاتور ها ترکیب کنید تا نتایج بهتری بدست بیاورید؛
- اندیکاتور حجم اطلاعات دقیقی از چند روز تا چند هفته از داده های بازار را در اختیار معامله گر قرار می دهد؛
- اندیکتور حجم اعتبار مناسبی برای پیش بینی روند قیمت در بازه زمانی کم دارد.
جمع بندی
معامله گران حرفه ای می دانند که با استفاده از ابزار های معاملاتی مانند اندیکاتور ها فقط می توانند تایید ورود به یک معامله را بگیرند. یک تریدر حرفه ای با اتکا به یک ابزار معاملاتی وارد بازار نمی شود. شما به عنوان یک معامله گر در کنار افزایش دانش و مهارت باید استراتژی معاملاتی مناسبی داشته باشید تا در این بازار پر نوسان به موفقیت برسید.
در این مقاله به طور کامل در ارتباط با اندیکاتور حجم مطالبی را ارائه دادیم و متوجه شدیم که یکی از ابزار های مناسب جهت تاییده ورود به بازار، اندیکاتور حجم است. با این حال باید چند ابزار معاملاتی را همزمان بکار ببرید تا نتیجه بهتری بگیرید. شما از کدام اندیکاتور استفاده می کنید؟ بنظر شما کدام اندیکاتور نتایج بهتری را رقم می زند؟ تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
سوالات متداول
با استفاده از اندیکاتور حجم در فارکس می توانید حجم یک جفت ارز را در بازه زمانی مشخص مشاهده نمایید.
انواع اندیکاتور حجم در فارکس عبارتند از :
- اندیکاتور حجم تیک؛
- اندیکاتور حجم تعادلی؛
- اندیکاتور انباشت/توزیع؛
- اندیکاتور شاخص جریان پول؛
- اندیکاتور جریان پول چایکین؛
- اندیکاتور حجم کلینگر؛
- اندیکاتور حجم پروفایل.
انواع Volume Indicators عبارتند از:
- اندیکاتور Volume Profile Visible Range Indicators؛
- اندیکاتور Volume Profile Session Indicators؛
- اندیکاتور Volume Profile Fixed Range Indicators.